صندوق درآمد ثابت
تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان داریک پارس
متولی صندوق: شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
مدیران سرمایه گذاری: سید رضا علوی، سید مهدی کربلایی ، سید امین موسوی ترشیزی
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
بازده صندوق
به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد . بر طبق بند۲ماده۵۴اساسنامه صندوق ، اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تاپایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی ،بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش به طور روزانه ،بازدهی صندوق در یک سال ،سه ماه ،یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار کل بورس اوراق بهادار (TEDPIX) و به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد . در این تارنما دو نوع بازده به صورت ساده و سالانه شده ، محاسبه گردیده که بازده ساده از حاصل تفریق خالص ارزش روز هرواحد در ابتدای دوره مورد نظر با خالص ارزش روز هر واحد در پایان دوره مورد نظر ،تقسیم بر خالص ارزش روز هرواحد در ابتدای دوره بدست می آید .
هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .
قوانین و مقررات
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله اعتماد داریک در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ با دریافت مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) تاسیس و از مصادیق صندوقهای سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بورس اوراق بهادار محسوب و مطابق اساسنامه ارائه شده در این تارنما و مقررات اداره می شود. منظور از مقررات کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوقهای سرمایه گذاری است که توسط مراجع صلاحیت دار وضع شده است.
بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران (بر طبق ماده ۵۷ اساسنامه صندوق) درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد:
